| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 28 625.00 | 121 375.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 622.00 | 16 267.00 | 23 355.00 | 39 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 427.00 | 44 892.00 | 350 535.00 | 395 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 851.00 | | 393 851.00 | 393 851.00 |
BZ Autres créances | 204 356.00 | | 204 356.00 | 204 356.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 842.00 | | 601 842.00 | 601 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 269.00 | 44 892.00 | 952 377.00 | 997 269.00 |
CU Autres participations | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
DL TOTAL (I) | 288 130.00 | | | 288 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 032.00 | | | 262 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
EA Autres dettes | 309 475.00 | | | 309 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 247.00 | | | 664 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 377.00 | | | 952 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 219.00 | | | 427 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 428.00 | | | 395 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 999.00 | | 2 053.00 | 403 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 624.00 | 395 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 624.00 | 339 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 194.00 | | 2 053.00 | 348 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 469.00 | 14 345.00 | 4 923.00 | 35 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 469.00 | 14 345.00 | 4 923.00 | 35 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 475.00 | 309 475.00 | | 309 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 393 851.00 | 393 851.00 | | 393 851.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 981.00 | 24 953.00 | 56 793.00 | 261 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 566.00 | 166 566.00 | | 166 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 012.00 | 598 208.00 | 3 804.00 | 602 012.00 |
VW T.V.A. | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 247.00 | 427 219.00 | 56 793.00 | 664 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |