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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 551.00 | 48 477.00 | 92 074.00 | 140 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 650.00 | 53 977.00 | 1 018 673.00 | 1 072 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 165.00 | 53 977.00 | 1 168 188.00 | 1 222 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 372.00 | | | -112 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
DL TOTAL (I) | -89 373.00 | | | -89 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 207.00 | | | 474 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 294.00 | | | 403 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 112.00 | | | 339 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 561.00 | | | 1 257 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 188.00 | | | 1 168 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 412.00 | | | 923 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 755.00 | | 1 896.00 | 1 070 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 500.00 | | | 855 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 656.00 | | 1 896.00 | 138 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 232.00 | 21 745.00 | | 32 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 21 745.00 | | 26 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 112.00 | 339 112.00 | | 339 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 755.00 | 405 755.00 | | 405 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 960.00 | 139 811.00 | 334 149.00 | 473 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 410.00 | 122 812.00 | 76 599.00 | 199 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 562.00 | 923 413.00 | 334 149.00 | 1 257 562.00 |