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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 375 001.00 | | 375 001.00 | 375 001.00 |
AP Constructions | 4 642.00 | 3 779.00 | 863.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 880.00 | 49 025.00 | 14 855.00 | 63 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 797.00 | 59 254.00 | 391 544.00 | 450 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
BZ Autres créances | 149 110.00 | 38 201.00 | 110 909.00 | 149 110.00 |
CF Disponibilités | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 851.00 | 38 201.00 | 345 650.00 | 383 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 648.00 | 97 454.00 | 737 194.00 | 834 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 135 441.00 | 154 230.00 | | 135 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743.00 | 16 211.00 | | 28 743.00 |
DL TOTAL (I) | 549 184.00 | 555 441.00 | | 549 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 132.00 | 266 088.00 | | 106 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | 13 560.00 | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 14 816.00 | | 16 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 783.00 | 51 814.00 | | 56 783.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 010.00 | 346 287.00 | | 188 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 194.00 | 901 728.00 | | 737 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 782.00 | | 8 015.00 | 442 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 451.00 | | | 381 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 506.00 | | 8 015.00 | 60 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 637.00 | 7 617.00 | | 51 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 187.00 | 7 617.00 | | 45 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 047.00 | 60 566.00 | 42 919.00 | 106 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 984.00 | 205 984.00 | | 205 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 010.00 | 142 530.00 | 42 919.00 | 188 010.00 |