| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 154 147.00 | 28 500.00 | 125 647.00 | 154 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 147.00 | 28 500.00 | 125 647.00 | 154 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
084 Disponibilités | 395 072.00 | | 395 072.00 | 395 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 869.00 | | 406 869.00 | 406 869.00 |
110 Total général Actif | 561 016.00 | 28 500.00 | 532 516.00 | 561 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 562.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 184 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
242 Autres charges externes. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 978.00 | | | 978.00 |
280 Produits financiers | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
294 Charges financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 147.00 | | | 400 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61 500.00 | | | -61 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 500.00 | | | 61 500.00 |