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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 623.00 | 32 725.00 | 17 898.00 | 50 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 501.00 | 32 725.00 | 24 776.00 | 57 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
084 Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
088 Caisse | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
110 Total général Actif | 79 956.00 | 32 725.00 | 47 231.00 | 79 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 310.00 | 78 274.00 | | 72 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 533.00 | 9 000.00 | | 62 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 843.00 | 87 274.00 | | 134 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 321.00 | 28 993.00 | | 29 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 752.00 | -889.00 | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 27 350.00 | 22 323.00 | | 27 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 489.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 929.00 | 21 320.00 | | 33 929.00 |
252 Charges sociales | 12 808.00 | 7 085.00 | | 12 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | 5 783.00 | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 375.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 604.00 | 85 479.00 | | 108 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 239.00 | 1 795.00 | | 26 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 580.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 665.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 420.00 | 550.00 | | 25 420.00 |