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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 846.00 | 16 301.00 | 16 544.00 | 32 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 416.00 | 21 471.00 | 226 944.00 | 248 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 237.00 | | 365 237.00 | 365 237.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 960.00 | | 225 960.00 | 225 960.00 |
CF Disponibilités | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 405.00 | | 754 405.00 | 754 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 821.00 | 21 471.00 | 981 349.00 | 1 002 821.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 011.00 | 240 711.00 | | 255 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 583.00 | 14 299.00 | | 15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 435 594.00 | 420 011.00 | | 435 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 954.00 | 250 678.00 | | 330 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 8 132.00 | | 60 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 361.00 | 77 774.00 | | 154 361.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 756.00 | 336 583.00 | | 545 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 349.00 | 756 594.00 | | 981 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 281.00 | | 26 667.00 | 251 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 217.00 | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 532.00 | 248 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 315.00 | 32 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 894.00 | | 16 267.00 | 39 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 217.00 | | 10 400.00 | 56 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 715.00 | 20 071.00 | 23 315.00 | 24 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 20 071.00 | 23 315.00 | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 365 237.00 | 365 237.00 | | 365 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 330 954.00 | 330 954.00 | | 330 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 933.00 | 386 533.00 | 10 400.00 | 396 933.00 |
VW T.V.A. | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 756.00 | 545 756.00 | | 545 756.00 |