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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 4 655.00 | 4 745.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 059.00 | 30 041.00 | 9 018.00 | 39 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 744.00 | 36 466.00 | 18 278.00 | 54 744.00 |
BT Marchandises | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 428.00 | 14 051.00 | 465 377.00 | 479 428.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CF Disponibilités | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 382.00 | 14 051.00 | 751 331.00 | 765 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 126.00 | 50 517.00 | 769 610.00 | 820 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 708.00 | 198 630.00 | | 246 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | 48 078.00 | | 78 649.00 |
DL TOTAL (I) | 330 858.00 | 252 208.00 | | 330 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | 18 761.00 | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 147.00 | 214 772.00 | | 362 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 448.00 | 35 714.00 | | 49 448.00 |
EA Autres dettes | 18 145.00 | 14 816.00 | | 18 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 752.00 | 284 063.00 | | 438 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 610.00 | 536 272.00 | | 769 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 752.00 | 284 063.00 | | 438 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 646.00 | 73 510.00 | 1 469 156.00 | 1 395 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 646.00 | 73 510.00 | 1 469 156.00 | 1 395 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 37 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | 22 515.00 | | 26 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 671.00 | 939 257.00 | | 1 470 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 022.00 | 891 179.00 | | 1 392 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 649.00 | 48 078.00 | | 78 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 768.00 | | 9 976.00 | 44 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 483.00 | | 9 976.00 | 38 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 258.00 | 4 208.00 | | 32 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 488.00 | 4 208.00 | | 30 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 147.00 | 362 147.00 | | 362 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 464 394.00 | 464 394.00 | | 464 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VI Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 002.00 | 505 502.00 | 4 500.00 | 510 002.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 752.00 | 438 752.00 | | 438 752.00 |