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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 149.00 | 10 097.00 | 23 052.00 | 33 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 999.00 | 89 523.00 | 26 476.00 | 115 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 559.00 | 99 620.00 | 158 939.00 | 258 559.00 |
BT Marchandises | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
CF Disponibilités | 319 537.00 | | 319 537.00 | 319 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 118.00 | | 597 118.00 | 597 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 495.00 | 99 620.00 | 759 874.00 | 859 495.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 300.00 | 168 300.00 | | 203 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 439.00 | 8 966.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 676.00 | 38 472.00 | | 79 676.00 |
DL TOTAL (I) | 307 415.00 | 237 739.00 | | 307 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 252.00 | 342 705.00 | | 318 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 174.00 | 32 295.00 | | 33 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 14 677.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 054.00 | 52 184.00 | | 90 054.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 5 243.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 459.00 | 447 104.00 | | 452 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 874.00 | 684 843.00 | | 759 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 366.00 | 352 939.00 | | 155 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 559.00 | | | 258 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 222.00 | 24 399.00 | 99 620.00 | 75 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 222.00 | 24 399.00 | 99 620.00 | 75 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 183 280.00 | 183 280.00 | | 183 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 252.00 | 21 159.00 | 297 093.00 | 318 252.00 |
VI Groupe et associés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 013.00 | 188 177.00 | 10 836.00 | 199 013.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 459.00 | 155 366.00 | 297 093.00 | 452 459.00 |