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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 038.00 | | 1 000 038.00 | 1 000 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 038.00 | | 1 000 038.00 | 1 000 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
110 Total général Actif | 1 049 901.00 | | 1 049 901.00 | 1 049 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 78 000.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | | 277.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | 78 277.00 | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 026.00 | 9 365.00 | | 7 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 4 596.00 | | 2 830.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 857.00 | 13 961.00 | | 9 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 143.00 | 64 316.00 | | 98 143.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 405.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 411.00 | 4 900.00 | | 6 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 12 952.00 | | 21 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 112.00 | 46 871.00 | | 70 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 038.00 | | | 1 000 038.00 |