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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 037.00 | 64 037.00 | 30 000.00 | 94 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
072 Créances – Autres | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
084 Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
110 Total général Actif | 131 770.00 | 64 037.00 | 67 733.00 | 131 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
222 Production stockée | -15 001.00 | | | -15 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
252 Charges sociales | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |