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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249 671.00 | 83 142.00 | 166 529.00 | 249 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 025.00 | 3 095.00 | 4 930.00 | 8 025.00 |
040 Immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 486.00 | 86 237.00 | 178 249.00 | 264 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
072 Créances – Autres | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
084 Disponibilités | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
110 Total général Actif | 435 953.00 | 86 237.00 | 349 716.00 | 435 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 442.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 513.00 | 300.00 | | 32 513.00 |
222 Production stockée | -300.00 | 300.00 | | -300.00 |
224 Production immobilisée | 118 883.00 | 62 762.00 | | 118 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 161.00 | 35 000.00 | | 79 161.00 |
230 Autres produits | 2 609.00 | 979.00 | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 866.00 | 99 341.00 | | 232 866.00 |
242 Autres charges externes. | 157 639.00 | 111 644.00 | | 157 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 689.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 763.00 | 65 668.00 | | 103 763.00 |
252 Charges sociales | 23 822.00 | 19 996.00 | | 23 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 215.00 | 11 022.00 | | 75 215.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 347.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 874.00 | 209 366.00 | | 361 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 008.00 | -110 025.00 | | -129 008.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 31.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
294 Charges financières | 5 973.00 | 420.00 | | 5 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36 116.00 | -19 069.00 | | -36 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 346.00 | -91 345.00 | | -53 346.00 |