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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965.00 | 6 192.00 | 773.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965.00 | 6 192.00 | 773.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BZ Autres créances | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CF Disponibilités | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 066.00 | | 230 066.00 | 230 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 031.00 | 6 192.00 | 230 839.00 | 237 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 130 769.00 | | | -4 130 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 929.00 | | | -24 929.00 |
DL TOTAL (I) | -4 145 697.00 | | | -4 145 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 408.00 | | | 4 318 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 536.00 | | | 4 376 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 536.00 | | | 4 376 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
FQ Autres produits | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 929.00 | | | -24 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 451.00 | | | 6 249 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 6 235 486.00 | 6 965.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 235 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235 486.00 | | | 6 235 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240 285.00 | 1 393.00 | 6 235 486.00 | 6 240 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235 486.00 | | 6 235 486.00 | 6 235 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 1 393.00 | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 318 408.00 | 4 318 408.00 | | 4 318 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 536.00 | 4 376 536.00 | | 4 376 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | -15 519.00 | | | -15 519.00 |
YT Sous‐traitance | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |