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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 278.00 | 1 073.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 274.00 | 3 967.00 | 28 306.00 | 32 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 287.00 | 3 168.00 | 28 119.00 | 31 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 911.00 | 8 413.00 | 57 498.00 | 65 911.00 |
BT Marchandises | 124 482.00 | | 124 482.00 | 124 482.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 464.00 | | 230 464.00 | 230 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 375.00 | 8 413.00 | 287 962.00 | 296 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 315.00 | | | -68 315.00 |
DL TOTAL (I) | -63 315.00 | | | -63 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 277.00 | | | 351 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 517.00 | | | 279 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 617.00 | | 568 617.00 | 568 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 617.00 | | 568 617.00 | 568 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 162.00 | | | 578 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 477.00 | | | 646 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 315.00 | | | -68 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 65 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 435.00 | 63 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 413.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 052.00 | 20 293.00 | 71 759.00 | 92 052.00 |
VI Groupe et associés | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VP Divers | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 277.00 | 279 517.00 | 71 759.00 | 351 277.00 |