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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 876.00 | 614.00 | 1 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 992.00 | 100 000.00 | 878 992.00 | 978 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 483.00 | 100 876.00 | 1 029 606.00 | 1 130 483.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 417 027.00 | | 417 027.00 | 417 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 994.00 | | 446 994.00 | 446 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 477.00 | 100 876.00 | 1 476 601.00 | 1 577 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 764.00 | 286 954.00 | | 368 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -96 964.00 | -98 425.00 | | -96 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 819.00 | 1 460.00 | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 294 668.00 | 190 039.00 | | 294 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 208.00 | 542 906.00 | | 922 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 4 112.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 933.00 | 797 018.00 | | 1 181 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 601.00 | 987 057.00 | | 1 476 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 497.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 497.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 208.00 | 922 208.00 | | 922 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 878.00 | 9 878.00 | 525 000.00 | 534 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 933.00 | 931 933.00 | | 1 181 933.00 |