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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AP Constructions | 65 987.00 | 48 679.00 | 17 309.00 | 65 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 891.00 | 83 813.00 | 13 077.00 | 96 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 555.00 | 37 681.00 | 7 874.00 | 45 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 340.00 | 232 564.00 | 54 775.00 | 287 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CF Disponibilités | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 066.00 | | 176 066.00 | 176 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 406.00 | 232 564.00 | 230 842.00 | 463 406.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 675.00 | | | -234 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | -201 424.00 | | | -201 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 645.00 | | | 113 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 266.00 | | | 432 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 399.00 | | 233 399.00 | 233 399.00 |
FG Production vendue services | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 946.00 | | 237 946.00 | 237 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 003.00 | |
GE Autres charges | | | 20 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 669.00 | | | 343 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 419.00 | | | 325 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 046.00 | | 1 293.00 | 286 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 171.00 | | 1 263.00 | 207 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 29.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 560.00 | 20 003.00 | | 212 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 065.00 | 363.00 | | 50 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 980.00 | 980.00 | | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 514.00 | 18 659.00 | | 151 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | | 55.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 645.00 | 12 339.00 | 101 306.00 | 113 645.00 |
VI Groupe et associés | 205 034.00 | 205 034.00 | | 205 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VP Divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 949.00 | 38 464.00 | 16 485.00 | 54 949.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 266.00 | 330 960.00 | 101 306.00 | 432 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |