| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 804.00 | 653.00 | 9 151.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 539.00 | 653.00 | 277 886.00 | 278 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 039.00 | 653.00 | 540 386.00 | 541 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 554.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 414.00 | 39 684.00 | | 33 414.00 |
DL TOTAL (I) | 376 182.00 | 362 768.00 | | 376 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258.00 | 17 738.00 | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 418.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 349.00 | 65 190.00 | | 143 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 203.00 | 86 346.00 | | 164 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 386.00 | 449 114.00 | | 540 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 203.00 | 86 346.00 | | 164 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 467.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 500.00 | 144 001.00 | | 222 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 086.00 | 104 316.00 | | 189 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 414.00 | 39 684.00 | | 33 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 035.00 | 229 035.00 | | 229 035.00 |
VW T.V.A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 203.00 | 164 203.00 | | 164 203.00 |