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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
AP Constructions | 134 817.00 | 27 548.00 | 107 269.00 | 134 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 890.00 | 106 607.00 | 4 283.00 | 110 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 679.00 | 55 974.00 | 8 705.00 | 64 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 266.00 | 190 129.00 | 155 266.00 | 155 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 606.00 | | 267 606.00 | 267 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 001.00 | 190 129.00 | 422 872.00 | 613 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 670.00 | 165 262.00 | | 168 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 608.00 | 3 408.00 | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 300 278.00 | 278 670.00 | | 300 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 416.00 | 74 983.00 | | 53 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 17 530.00 | | 30 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | 28 552.00 | | 38 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 594.00 | 121 066.00 | | 122 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 872.00 | 399 736.00 | | 422 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 212.00 | 67 851.00 | | 91 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 111.00 | | 6 885.00 | 339 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 345 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 342 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 611.00 | | 6 885.00 | 336 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 382.00 | 22 348.00 | 600.00 | 168 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 382.00 | 22 348.00 | 600.00 | 168 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 416.00 | 22 034.00 | 31 382.00 | 53 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 304.00 | 183 804.00 | 2 500.00 | 186 304.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 594.00 | 91 212.00 | 31 382.00 | 122 594.00 |