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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 589.00 | | 2 489 589.00 | 2 489 589.00 |
BZ Autres créances | 1 229 790.00 | | 1 229 790.00 | 1 229 790.00 |
CF Disponibilités | 293 187.00 | | 293 187.00 | 293 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 335.00 | | 4 121 335.00 | 4 121 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 339.00 | 1 004.00 | 4 121 335.00 | 4 122 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 476.00 | 613 868.00 | | 697 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 809.00 | 283 607.00 | | -58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 649 666.00 | 908 476.00 | | 649 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 556.00 | 896 001.00 | | 807 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 940.00 | 637 808.00 | | 1 129 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 542.00 | 1 120 072.00 | | 1 422 542.00 |
EA Autres dettes | 24 355.00 | 155 326.00 | | 24 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 909.00 | 81 044.00 | | 85 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 669.00 | 2 890 251.00 | | 3 471 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 335.00 | 3 798 727.00 | | 4 121 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 890 251.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 556.00 | | | 807 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 717 343.00 | | 10 717 343.00 | 10 717 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 717 343.00 | | 10 717 343.00 | 10 717 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 724 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 475.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 428.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 428.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -6 013.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 275.00 | -219 000.00 | | -200 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 612.00 | 8 435 101.00 | | 10 724 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 783 421.00 | 8 151 493.00 | | 10 783 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 809.00 | 283 607.00 | | -58 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 940.00 | 1 129 940.00 | | 1 129 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 542.00 | 1 422 542.00 | | 1 422 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 911.00 | 831 911.00 | | 831 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 589.00 | 2 489 589.00 | | 2 489 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 790.00 | 1 229 790.00 | | 1 229 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 149.00 | 3 828 149.00 | | 3 828 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 669.00 | 3 471 669.00 | | 3 471 669.00 |