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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 508 855.00 | 331 580.00 | 177 275.00 | 508 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 188.00 | 750 537.00 | 76 650.00 | 827 188.00 |
AH Fonds commercial | 471 206.00 | 177 275.00 | 293 931.00 | 471 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 2 059.00 | 6 070.00 | 8 130.00 |
AP Constructions | 66 151.00 | 15 046.00 | 51 105.00 | 66 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 224.00 | 133 418.00 | 184 805.00 | 318 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 458.00 | 1 409 915.00 | 826 543.00 | 2 236 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 496.00 | 631.00 | 392 865.00 | 393 496.00 |
BZ Autres créances | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CF Disponibilités | 520 375.00 | | 520 375.00 | 520 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 008.00 | 631.00 | 1 069 377.00 | 1 070 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 466.00 | 1 410 546.00 | 1 895 920.00 | 3 306 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 405.00 | -274 644.00 | | -267 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 752.00 | 7 239.00 | | -8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 373 844.00 | 382 595.00 | | 373 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 072.00 | 13 269.00 | | 15 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 072.00 | 13 269.00 | | 15 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | 1 451.00 | | 1 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 912.00 | 534 885.00 | | 688 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 111.00 | 452 127.00 | | 688 111.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 838.00 | 104 942.00 | | 125 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 004.00 | 1 135 229.00 | | 1 507 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 920.00 | 1 531 093.00 | | 1 895 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 234.00 | | 4 588 234.00 | 4 588 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 234.00 | | 4 588 234.00 | 4 588 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 496.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 1 788.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | 1 292.00 | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 496.00 | | -2 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 762.00 | 13 159.00 | | 17 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | -1 067.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 354.00 | 3 621 791.00 | | 4 677 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 106.00 | 3 614 551.00 | | 4 686 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 752.00 | 7 239.00 | | -8 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 334.00 | 82 564.00 | 392 983.00 | 1 720 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 151.00 | 44 255.00 | 366 955.00 | 1 584 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 183.00 | 38 309.00 | 26 028.00 | 136 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 631.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 631.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 631.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 912.00 | 688 912.00 | | 688 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 112.00 | 688 112.00 | | 688 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 633.00 | 549 633.00 | | 549 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 339.00 | 549 633.00 | 36 706.00 | 586 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 004.00 | 1 507 004.00 | | 1 507 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |