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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 692.00 | 213 882.00 | 2 588 810.00 | 2 802 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 2 554.00 | 1 568.00 | 4 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 677.00 | | 183 677.00 | 183 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 492.00 | 216 436.00 | 2 774 056.00 | 2 990 492.00 |
BP En cours de production de services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374 761.00 | 1 169 979.00 | 7 204 782.00 | 8 374 761.00 |
BZ Autres créances | 3 768 851.00 | | 3 768 851.00 | 3 768 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 067.00 | 1 169 979.00 | 10 981 088.00 | 12 151 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 141 559.00 | 1 386 414.00 | 13 755 144.00 | 15 141 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 415.00 | 380 720.00 | | -72 415.00 |
DL TOTAL (I) | -31 714.00 | 421 423.00 | | -31 714.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | 8 744.00 | | 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 103.00 | 517 906.00 | | 920 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 383.00 | 526 650.00 | | 920 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 980.00 | 22 794.00 | | 14 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 918.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 562 602.00 | 2 955 127.00 | | 3 562 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 207.00 | 4 685 729.00 | | 3 779 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 862.00 | 460 201.00 | | 241 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 12 574.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 5 266 822.00 | 4 494 052.00 | | 5 266 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 866 475.00 | 12 631 395.00 | | 12 866 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 144.00 | 13 579 469.00 | | 13 755 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 458 209.00 | | 25 458 209.00 | 25 458 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 458 209.00 | | 25 458 209.00 | 25 458 209.00 |
FM Production stockée | | | -186 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 284 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 129 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 263 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 610.00 | 31 432.00 | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | 31 432.00 | | 7 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 648.00 | 3 187.00 | | 5 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | 3 187.00 | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | 28 245.00 | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 896.00 | 157 050.00 | | 95 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 292 489.00 | 27 738 190.00 | | 27 292 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 364 904.00 | 27 357 470.00 | | 27 364 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 415.00 | 380 720.00 | | -72 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 000.00 | 62 000.00 | | 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 62 000.00 | | 154 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 917 000.00 | 307 000.00 | 53 000.00 | 917 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 000.00 | 307 000.00 | 53 000.00 | 917 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 000.00 | 309 000.00 | 62 000.00 | 1 012 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 000.00 | 3 779 000.00 | | 3 779 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 000.00 | 5 267 000.00 | | 5 267 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 374 000.00 | 8 374 000.00 | | 8 374 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 3 777 000.00 | 3 777 000.00 | | 3 777 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151 000.00 | 12 151 000.00 | | 12 151 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 304 000.00 | 9 304 000.00 | | 9 304 000.00 |