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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BT Marchandises | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 662.00 | -4 159.00 | | -8 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 140.00 | -4 503.00 | | -11 140.00 |
DL TOTAL (I) | -9 802.00 | 1 338.00 | | -9 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 451.00 | 13 270.00 | | 29 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 918.00 | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 1 945.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 098.00 | 20 133.00 | | 35 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 296.00 | 21 470.00 | | 25 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 098.00 | 20 133.00 | | 35 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 70.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 70.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 70.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451.00 | 18 912.00 | | 11 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 591.00 | 23 415.00 | | 22 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 140.00 | -4 503.00 | | -11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 153.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -2 200.00 | | |
ST Autres comptes | 3 709.00 | 4 929.00 | | 3 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | 153.00 | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 282.00 | 3 712.00 | | 2 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 075.00 | 1 826.00 | | 2 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 949.00 | 2 729.00 | | 6 949.00 |