| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 515.00 | 6 121.00 | 5 395.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 635.00 | 14 241.00 | 5 395.00 | 19 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 318.00 | | 184 318.00 | 184 318.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 247.00 | | 216 247.00 | 216 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 882.00 | 14 241.00 | 221 642.00 | 235 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 122.00 | 8 022.00 | | 2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 435.00 | -5 900.00 | | -12 435.00 |
DL TOTAL (I) | -4 814.00 | 7 622.00 | | -4 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 577.00 | 128 336.00 | | 164 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 18 507.00 | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 593.00 | 32 155.00 | | 40 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 456.00 | 178 998.00 | | 226 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 642.00 | 186 620.00 | | 221 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 456.00 | 178 998.00 | | 226 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 043.00 | 55 181.00 | | 79 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 479.00 | 61 082.00 | | 91 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 435.00 | -5 900.00 | | -12 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838.00 | | 1 797.00 | 17 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 718.00 | | 1 797.00 | 9 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 1 264.00 | | 12 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 1 264.00 | | 4 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 184 318.00 | 184 318.00 | | 184 318.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VI Groupe et associés | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
VW T.V.A. | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 456.00 | 226 456.00 | | 226 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 218.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | 1 540.00 | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 7 310.00 | 4 305.00 | | 7 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 072.00 | 26 481.00 | | 29 072.00 |
YT Sous‐traitance | 18 810.00 | 12 108.00 | | 18 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | 295.00 | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 108.00 | 44 434.00 | | 60 108.00 |