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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 492 509.00 | 406 288.00 | 18 086 221.00 | 18 492 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492 509.00 | 406 288.00 | 18 086 221.00 | 18 492 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 259 028.00 | | 4 259 028.00 | 4 259 028.00 |
CF Disponibilités | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 740.00 | | 4 340 740.00 | 4 340 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 370 849.00 | 406 288.00 | 22 964 561.00 | 23 370 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 537 600.00 | | 537 600.00 | 537 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 540.00 | 10 540.00 | | 1 010 540.00 |
DH Report à nouveau | -7 482 862.00 | -6 037 574.00 | | -7 482 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226 339.00 | -1 445 287.00 | | -3 226 339.00 |
DL TOTAL (I) | -9 698 661.00 | -7 472 322.00 | | -9 698 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 300 000.00 | 22 873 227.00 | | 21 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640 349.00 | 501 566.00 | | 10 640 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 635 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 810.00 | 285 743.00 | | 96 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 007.00 | | | 626 007.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 9 741.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 663 221.00 | 28 306 081.00 | | 32 663 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 964 561.00 | 20 833 760.00 | | 22 964 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 291 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 641 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 697.00 | 472 390.00 | | 44 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 697.00 | 472 390.00 | | 44 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | 6 419.00 | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 6 419.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 266.00 | 465 971.00 | | 41 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 007.00 | | | 626 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 677.00 | 2 157 621.00 | | 765 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 016.00 | 3 602 908.00 | | 3 992 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 226 339.00 | -1 445 287.00 | | -3 226 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 322 930.00 | | 2 060 745.00 | 17 322 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 165.00 | 18 492 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 165.00 | 18 492 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322 930.00 | | 2 060 745.00 | 17 322 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 300 000.00 | 21 300 000.00 | | 21 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 007.00 | 626 007.00 | | 626 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640 404.00 | 10 640 404.00 | | 10 640 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 663 221.00 | 32 663 221.00 | | 32 663 221.00 |