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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 072.00 | 23 545.00 | 31 527.00 | 55 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 992.00 | 27 402.00 | 62 590.00 | 89 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 526.00 | 50 947.00 | 255 579.00 | 306 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 906.00 | | 1 017 906.00 | 1 017 906.00 |
BZ Autres créances | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
CF Disponibilités | 838 897.00 | | 838 897.00 | 838 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 243.00 | | 2 151 243.00 | 2 151 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 769.00 | 50 947.00 | 2 406 823.00 | 2 457 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 692.00 | 548 546.00 | | 118 692.00 |
DH Report à nouveau | | 497 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 261.00 | 272 609.00 | | 597 261.00 |
DL TOTAL (I) | 743 453.00 | 1 346 292.00 | | 743 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 186.00 | 750 399.00 | | 766 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 9 395.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 013.00 | 295 285.00 | | 357 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 200.00 | 416 598.00 | | 522 200.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 15 504.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 370.00 | 1 487 181.00 | | 1 663 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 823.00 | 2 833 473.00 | | 2 406 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 813.00 | 1 237 181.00 | | 1 007 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 232.00 | | 3 790 232.00 | 3 790 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 232.00 | | 3 790 232.00 | 3 790 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 88 107.00 | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934.00 | 863.00 | | 19 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 934.00 | 863.00 | | 19 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 934.00 | -863.00 | | -19 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 664.00 | 2 834 549.00 | | 3 796 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 403.00 | 2 561 940.00 | | 3 199 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 261.00 | 272 609.00 | | 597 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 275.00 | | 47 288.00 | 264 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 161 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 306 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 89 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 272.00 | | 36 800.00 | 18 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 668.00 | | 10 288.00 | 84 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 335.00 | | 200.00 | 161 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 30 835.00 | | 20 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 17 454.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | 13 381.00 | | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 013.00 | 357 013.00 | | 357 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 906.00 | 1 017 906.00 | | 1 017 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |
VB T. V. A. | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VC Groupe et associés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 186.00 | 110 630.00 | 655 556.00 | 766 186.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 812.00 | | | 765 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 808.00 | 1 338 808.00 | | 1 338 808.00 |
VW T.V.A. | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 370.00 | 1 007 813.00 | 655 556.00 | 1 663 370.00 |