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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 263.00 | 45 943.00 | 22 320.00 | 68 263.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 280.00 | 45 943.00 | 95 337.00 | 141 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
072 Créances – Autres | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
084 Disponibilités | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
110 Total général Actif | 227 550.00 | 45 943.00 | 181 607.00 | 227 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 480.00 | | | 164 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
230 Autres produits | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 748.00 | | | 209 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
252 Charges sociales | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 758.00 | | | 213 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |