| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 9 277.00 | 16 727.00 | 26 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 005.00 | 9 277.00 | 16 727.00 | 26 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
084 Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
110 Total général Actif | 48 697.00 | 9 277.00 | 39 419.00 | 48 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 284.00 | 13 160.00 | 2 124.00 | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 13 797.00 | 11 665.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 884.00 | 26 957.00 | 19 927.00 | 46 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 317.00 | | 154 317.00 | 154 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 201.00 | 26 957.00 | 174 244.00 | 201 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
242 Autres charges externes. | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
252 Charges sociales | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 078.00 | | | -7 078.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DH Report à nouveau | 52 701.00 | 15 874.00 | | 52 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 36 827.00 | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 75 921.00 | 54 909.00 | | 75 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 071.00 | 29 989.00 | | 11 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 44 835.00 | | 30 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 854.00 | 25 785.00 | | 48 854.00 |
EA Autres dettes | | 4 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 323.00 | 100 608.00 | | 98 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 244.00 | 155 517.00 | | 174 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
FG Production vendue services | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -408.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 366.00 | 58 591.00 | | 174 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 539.00 | 65 669.00 | | 137 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 827.00 | -7 078.00 | | 36 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707.00 | 9 249.00 | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | 9 249.00 | | 17 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 711.00 | 115 573.00 | 6 138.00 | 121 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |