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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 226 070 755.00 | | 226 070 755.00 | 226 070 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 064 568.00 | 50.00 | 526 064 518.00 | 526 064 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 946 500.00 | | 19 946 500.00 | 19 946 500.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 948 265.00 | | 19 948 265.00 | 19 948 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 012 833.00 | 50.00 | 546 012 783.00 | 546 012 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 070 755.00 | | | 226 070 755.00 |
CU Autres participations | 299 993 813.00 | 50.00 | 299 993 763.00 | 299 993 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 831 762.00 | 65 831 762.00 | | 65 831 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 897 112.00 | 190 897 112.00 | | 190 897 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 583 176.00 | 6 583 176.00 | | 6 583 176.00 |
DH Report à nouveau | -7 142 687.00 | -4 715 988.00 | | -7 142 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 420 952.00 | -2 426 699.00 | | -3 420 952.00 |
DL TOTAL (I) | 252 748 412.00 | 256 169 364.00 | | 252 748 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 295 225 514.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 773 514.00 | | | 292 773 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 233 206.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 217.00 | 392 150.00 | | 373 217.00 |
EA Autres dettes | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 264 372.00 | 295 850 870.00 | | 293 264 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 012 783.00 | 552 020 233.00 | | 546 012 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 264 372.00 | 3 077 370.00 | | 293 264 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 36.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 810 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 420 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 054.00 | 10 958 764.00 | | 6 905 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 326 006.00 | 13 385 463.00 | | 10 326 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 420 952.00 | -2 426 699.00 | | -3 420 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 014 568.00 | | | 545 014 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 950 000.00 | 526 064 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 950 000.00 | 526 064 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 014 568.00 | | | 545 014 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 881 086.00 | 292 881 086.00 | | 292 881 086.00 |
UP Prêts | 226 070 755.00 | 226 070 755.00 | | 226 070 755.00 |
UX Autres créances clients | 19 946 500.00 | 19 946 500.00 | | 19 946 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 775 500.00 | | | 293 775 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 217.00 | 373 217.00 | | 373 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 018 043.00 | 246 018 043.00 | | 246 018 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 264 372.00 | 293 264 372.00 | | 293 264 372.00 |