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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 496.00 | | 114 496.00 | 114 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 84.00 | 1 431.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 103.00 | 84.00 | 123 019.00 | 123 103.00 |
BT Marchandises | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 191 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 482.00 | | | 188 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 643.00 | | | 191 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 413.00 | | 132 413.00 | 132 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 413.00 | | 132 413.00 | 132 413.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 306.00 | | | 147 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 884.00 | 20 421.00 | 69 137.00 | 100 884.00 |
VI Groupe et associés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 341.00 | 106 877.00 | 69 137.00 | 187 341.00 |