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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 645.00 | | 1 751 645.00 | 1 751 645.00 |
BZ Autres créances | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
CF Disponibilités | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 655.00 | | 2 061 655.00 | 2 061 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 655.00 | | 2 061 655.00 | 2 061 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 498.00 | | | -246 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 833.00 | | | -138 833.00 |
DL TOTAL (I) | -380 331.00 | | | -380 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 990.00 | | | 883 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
EA Autres dettes | 1 026 278.00 | | | 1 026 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 987.00 | | | 2 441 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 655.00 | | | 2 061 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 987.00 | | | 2 441 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FD Production vendue biens | 4 701 358.00 | | 4 701 358.00 | 4 701 358.00 |
FG Production vendue services | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 532.00 | | 4 773 532.00 | 4 773 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 518 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186.00 | | | 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511 006.00 | | | 511 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 572.00 | | | 576 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 781.00 | | | 579 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 664.00 | | | 638 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 351.00 | | | 639 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 569.00 | | | -59 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 476.00 | | | 5 383 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 309.00 | | | 5 522 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 833.00 | | | -138 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 317.00 | | 26 862.00 | 907 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 179.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 469.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 607.00 | | 26 862.00 | 752 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 997.00 | 225 517.00 | 291 515.00 | 65 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 444.00 | 38 981.00 | 58 425.00 | 19 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 21 326.00 | 26 844.00 | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 165 209.00 | 206 245.00 | 41 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | 2 956.00 | 76.00 | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 2 956.00 | 76.00 | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 2 956.00 | 76.00 | 3 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956.00 | 3 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 278.00 | 1 026 278.00 | | 1 026 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 645.00 | 1 751 645.00 | | 1 751 645.00 |
VB T. V. A. | 192 781.00 | 192 781.00 | | 192 781.00 |
VI Groupe et associés | 883 990.00 | 883 990.00 | | 883 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 800.00 | | | 662 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 283.00 | 2 029 283.00 | | 2 029 283.00 |
VW T.V.A. | 249 778.00 | 249 778.00 | | 249 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 987.00 | 2 441 987.00 | | 2 441 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
ST Autres comptes | 539 468.00 | | | 539 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 259.00 | | | 584 259.00 |
YT Sous‐traitance | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 186.00 | | | 593 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 345.00 | | | 1 236 345.00 |