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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 811.00 | 187 181.00 | 12 631.00 | 199 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 819.00 | 100 866.00 | 82 952.00 | 183 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 198.00 | 288 047.00 | 102 151.00 | 390 198.00 |
BT Marchandises | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 301 261.00 | | 301 261.00 | 301 261.00 |
CF Disponibilités | 962 109.00 | | 962 109.00 | 962 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 270.00 | | 1 296 270.00 | 1 296 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 468.00 | 288 047.00 | 1 398 421.00 | 1 686 468.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 750 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 989.00 | 36 377.00 | | 44 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 714.00 | 108 612.00 | | 162 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 502.00 | 903 789.00 | | 1 066 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 1 799.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 409.00 | 138 965.00 | | 211 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 426.00 | 124 140.00 | | 118 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 919.00 | 264 903.00 | | 331 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 421.00 | 1 168 692.00 | | 1 398 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 919.00 | 264 903.00 | | 331 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 879.00 | | 14 832.00 | 375 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 390 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 383 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 319.00 | | 14 824.00 | 369 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 8.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 019.00 | 40 361.00 | 332.00 | 248 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 019.00 | 40 361.00 | 332.00 | 248 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VC Groupe et associés | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 182.00 | 314 182.00 | | 314 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 919.00 | 331 919.00 | | 331 919.00 |