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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 422 971.00 | 277 029.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 507.00 | 422 971.00 | 282 536.00 | 705 507.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 422 971.00 | 277 029.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | | 101 339.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 145.00 | | | -68 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 163.00 | -169 485.00 | | -217 163.00 |
DL TOTAL (I) | 242 692.00 | 459 855.00 | | 242 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 15 074.00 | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 588.00 | 35 653.00 | | 17 588.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 844.00 | 58 604.00 | | 39 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 536.00 | 518 458.00 | | 282 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
FG Production vendue services | 176 777.00 | | 176 777.00 | 176 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 782.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 14 926.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 14 926.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -14 926.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 109.00 | 170 001.00 | | 205 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 272.00 | 339 486.00 | | 422 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 163.00 | -169 485.00 | | -217 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 044.00 | 236 927.00 | | 186 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 044.00 | 236 927.00 | | 186 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |