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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 458.00 | 10 542.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 150.00 | 1 522.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 654.00 | 26 960.00 | 50 694.00 | 77 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 916.00 | 41 569.00 | 301 347.00 | 342 916.00 |
BT Marchandises | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 710.00 | | 373 710.00 | 373 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 626.00 | 41 569.00 | 675 057.00 | 716 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DH Report à nouveau | -62 549.00 | -50 336.00 | | -62 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 090.00 | -12 212.00 | | -105 090.00 |
DL TOTAL (I) | -89 567.00 | 7 555.00 | | -89 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 234.00 | 327 022.00 | | 306 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 316.00 | 226 504.00 | | 336 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 192.00 | 50 241.00 | | 110 192.00 |
EA Autres dettes | 11 882.00 | 28.00 | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 625.00 | 603 794.00 | | 764 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 057.00 | 611 349.00 | | 675 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 625.00 | 752 333.00 | | 764 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 236.00 | 570 871.00 | 911 107.00 | 340 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 236.00 | 570 871.00 | 911 107.00 | 340 236.00 |
FM Production stockée | | | 1 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 6 245.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 549.00 | 302.00 | | 16 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 549.00 | 302.00 | | 16 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 696.00 | -302.00 | | -10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 565.00 | 474 519.00 | | 920 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 655.00 | 486 731.00 | | 1 025 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 090.00 | -12 212.00 | | -105 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | 7 935.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 161.00 | | 1 755.00 | 341 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | | 1 672.00 | 77 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 506.00 | | 83.00 | 157 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 153.00 | 10 415.00 | | 31 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 2 500.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 195.00 | 7 916.00 | | 19 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 316.00 | 336 316.00 | | 336 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | 10 590.00 | 10 590.00 | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VI Groupe et associés | 306 234.00 | 306 234.00 | | 306 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 870.00 | 246 870.00 | | 246 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 825.00 | 310 825.00 | | 310 825.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 625.00 | 764 625.00 | | 764 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 4 346.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 144.00 | 14 530.00 | | 51 144.00 |
ST Autres comptes | 35 559.00 | 30 431.00 | | 35 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 690.00 | 44 135.00 | | 169 690.00 |
YT Sous‐traitance | 9 242.00 | 95.00 | | 9 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 553.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 4 346.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 332.00 | 101 368.00 | | 101 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 316.00 | 133 200.00 | | 124 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 634.00 | 89 744.00 | | 265 634.00 |