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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 7 446.00 | 223.00 | 7 669.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 269.00 | 7 446.00 | 123 823.00 | 131 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
072 Créances – Autres | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
084 Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
110 Total général Actif | 154 295.00 | 7 446.00 | 146 849.00 | 154 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
230 Autres produits | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
252 Charges sociales | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 6.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
294 Charges financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 837.00 | | | 837.00 |