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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 158.00 | 62 501.00 | 83 657.00 | 146 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 470.00 | 52 753.00 | 82 717.00 | 135 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 295.00 | 115 254.00 | 248 041.00 | 363 295.00 |
BT Marchandises | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 053.00 | | 171 053.00 | 171 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 349.00 | 115 254.00 | 419 094.00 | 534 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | 1 905.00 | | 2 297.00 |
DG Autres réserves | 32 519.00 | 25 079.00 | | 32 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 798.00 | 7 831.00 | | 16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 193 348.00 | 176 549.00 | | 193 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 989.00 | 157 300.00 | | 125 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 45 153.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 279.00 | | 69 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 770.00 | 58 659.00 | | 28 770.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 63.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 752.00 | 330 454.00 | | 225 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 094.00 | 507 004.00 | | 419 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 177.00 | 125 809.00 | | 94 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 190.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 165 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 291.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | 34.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 1 382.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 396.00 | 1 228 510.00 | | 1 187 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 598.00 | 1 220 679.00 | | 1 170 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 798.00 | 7 831.00 | | 16 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 354.00 | | 941.00 | 362 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 687.00 | | 941.00 | 280 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 964.00 | 34 291.00 | | 80 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 964.00 | 34 291.00 | | 80 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 809.00 | 31 632.00 | 94 177.00 | 125 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 165.00 | 22 498.00 | 1 667.00 | 24 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 746.00 | 131 569.00 | 94 177.00 | 225 746.00 |