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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 260.00 | 17 174.00 | 5 086.00 | 22 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 8 489.00 | 1 694.00 | 10 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 559 384.00 | | 1 559 384.00 | 1 559 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 297.00 | 28 999.00 | 1 593 299.00 | 1 622 297.00 |
BN En cours de production de biens | 12 795 265.00 | | 12 795 265.00 | 12 795 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 119.00 | | 1 547 119.00 | 1 547 119.00 |
BZ Autres créances | 1 922 632.00 | | 1 922 632.00 | 1 922 632.00 |
CF Disponibilités | 264 517.00 | | 264 517.00 | 264 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 569 295.00 | | 16 569 295.00 | 16 569 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 191 592.00 | 28 999.00 | 18 162 594.00 | 18 191 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 559 384.00 | | | 1 559 384.00 |
CU Autres participations | 15 455.00 | 3 335.00 | 12 120.00 | 15 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 169.00 | 9 955.00 | | 19 169.00 |
DG Autres réserves | 186 325.00 | 11 266.00 | | 186 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 421.00 | 184 273.00 | | -14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 441 073.00 | 455 494.00 | | 441 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 203 363.00 | 1 090 000.00 | | 2 203 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 835 849.00 | 1 139 673.00 | | 11 835 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 876.00 | 2 110 140.00 | | 1 830 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 019.00 | 544 354.00 | | 1 114 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 161.00 | 241 603.00 | | 322 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 030.00 | 8 280.00 | | 10 030.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 346.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 751.00 | | | 400 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 721 520.00 | 5 134 396.00 | | 17 721 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 162 594.00 | 5 589 890.00 | | 18 162 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 535 654.00 | 4 784 396.00 | | 17 535 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 582 505.00 | 841 674.00 | | 11 582 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 1 073 510.00 | | 1 073 510.00 | 1 073 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 510.00 | | 1 323 510.00 | 1 323 510.00 |
FM Production stockée | | | 10 634 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 963 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 735 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 820 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 275.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 1 275.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -1 275.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 934.00 | 2 383 814.00 | | 11 996 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 355.00 | 2 199 541.00 | | 12 011 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 421.00 | 184 273.00 | | -14 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 787.00 | | 3 685 039.00 | 2 280 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 343 529.00 | 1 574 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343 529.00 | 1 622 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 260.00 | | 15 000.00 | 22 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | | 666.00 | 9 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 010.00 | | 3 669 373.00 | 2 249 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 6 516.00 | | 19 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 5 565.00 | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | 951.00 | | 7 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 1 735.00 | 900.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 735.00 | 900.00 | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 735.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 203 363.00 | 2 203 363.00 | | 2 203 363.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 019.00 | 1 114 019.00 | | 1 114 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 751.00 | 400 751.00 | | 400 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 559 384.00 | 1 559 384.00 | | 1 559 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 119.00 | 1 547 119.00 | | 1 547 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 180 843.00 | 180 843.00 | | 180 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 582 505.00 | 11 582 505.00 | | 11 582 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 345.00 | 71 479.00 | 181 866.00 | 253 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 876.00 | 1 808 876.00 | | 1 808 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 350.00 | 1 680 350.00 | | 1 680 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 785.00 | 5 066 785.00 | | 5 066 785.00 |
VW T.V.A. | 293 514.00 | 293 514.00 | | 293 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 717 520.00 | 17 535 654.00 | 181 866.00 | 17 717 520.00 |