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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 181.00 | 1 944.00 | 3 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 877.00 | | 329 877.00 | 329 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 197.00 | 1 181.00 | 332 017.00 | 333 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 801.00 | 1 181.00 | 350 620.00 | 351 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 472.00 | | | -82 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
DL TOTAL (I) | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 620.00 | | | 350 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 197.00 | | | 333 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 002.00 | | | 333 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | 313.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 313.00 | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627.00 | 16 432.00 | 195.00 | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 933.00 | 250 933.00 | | 250 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
ST Autres comptes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 777.00 | | | 11 777.00 |