| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 067.00 | 933.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 11 483.00 | 1 517.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 000.00 | 18 550.00 | 48 450.00 | 67 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 704.00 | 18 550.00 | 139 154.00 | 157 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 792.00 | 28 331.00 | | 19 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 069.00 | -8 539.00 | | 8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 38 861.00 | 30 792.00 | | 38 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 308.00 | 90 753.00 | | 70 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | 3 953.00 | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 081.00 | 41 112.00 | | 22 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 914.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 293.00 | 136 732.00 | | 100 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 154.00 | 167 524.00 | | 139 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 293.00 | 116 564.00 | | 100 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 324.00 | 8 466.00 | | 7 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 921.00 | 2 089.00 | | 1 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 910.00 | 184 067.00 | | 143 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 841.00 | 192 606.00 | | 135 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 069.00 | -8 539.00 | | 8 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 4 200.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 4 200.00 | | 14 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |