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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 939.00 | |
AN Terrains | | | 258 020.00 | |
AP Constructions | | | 2 899 052.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 212 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 125.00 | |
BT Marchandises | | | 2 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 453 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 511 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 724 757.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 267.00 | | | -294 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 049.00 | | | -32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 683.00 | | | 1 573 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 869.00 | | | 2 020 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 073.00 | | | 2 151 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 757.00 | | | 3 724 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 770 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 543.00 | |
GE Autres charges | | | 79 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 848.00 | | | 911 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 898.00 | | | 943 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 049.00 | | | -32 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 822.00 | | 35 205.00 | 4 219 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 202 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 941.00 | | 1 305.00 | 34 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 172.00 | | 33 900.00 | 4 168 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 249.00 | 225 544.00 | | 809 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 837.00 | 3 470.00 | | 12 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 702.00 | 222 074.00 | | 779 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020 869.00 | 125 722.00 | 692 681.00 | 2 020 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 387.00 | 320 387.00 | | 320 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 253.00 | 474 106.00 | 692 681.00 | 2 369 253.00 |