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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 117.00 | 4 220.00 | 95 897.00 | 100 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 924.00 | 6 461.00 | 9 462.00 | 15 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 494.00 | 158 455.00 | 318 039.00 | 476 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 095.00 | 8 072.00 | 631 022.00 | 639 095.00 |
BZ Autres créances | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 922.00 | 8 072.00 | 924 849.00 | 932 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 417.00 | 166 528.00 | 1 242 888.00 | 1 409 417.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 276.00 | 22 897.00 | 190 379.00 | 213 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 544.00 | 213 000.00 | | 245 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
DH Report à nouveau | -87 125.00 | -24 824.00 | | -87 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 428.00 | -62 300.00 | | -36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 139 565.00 | 140 196.00 | | 139 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 287.00 | 29 923.00 | | 704 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 767.00 | 88 361.00 | | 254 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 100.00 | 11 580.00 | | 143 100.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 10 875.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 322.00 | 150 740.00 | | 1 103 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 888.00 | 290 936.00 | | 1 242 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 498.00 | 139 653.00 | | 517 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 377.00 | | 527 597.00 | 154 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 022.00 | | 183 777.00 | 142 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 478.00 | 476 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 582.00 | 116 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 010.00 | 82 044.00 | 32 597.00 | 109 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 975.00 | 64 848.00 | 28 404.00 | 98 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | 4 293.00 | 1 973.00 | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 902.00 | 2 220.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 037.00 | 8 072.00 | 7 036.00 | 7 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 037.00 | 8 072.00 | 7 036.00 | 7 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 037.00 | 8 072.00 | 7 036.00 | 7 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 072.00 | 7 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 768.00 | 254 768.00 | | 254 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 625 005.00 | 625 005.00 | | 625 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 017.00 | 17 192.00 | 459 563.00 | 603 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 826.00 | 753 576.00 | 22 250.00 | 775 826.00 |
VW T.V.A. | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 323.00 | 517 499.00 | 459 563.00 | 1 103 323.00 |