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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 22 186.00 | 6 323.00 | 28 509.00 |
040 Immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 891.00 | 23 266.00 | 10 625.00 | 33 891.00 |
060 Stock marchandises | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 264.00 | 91.00 | 109 173.00 | 109 264.00 |
072 Créances – Autres | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
084 Disponibilités | 514 660.00 | | 514 660.00 | 514 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 801.00 | 91.00 | 767 710.00 | 767 801.00 |
110 Total général Actif | 801 692.00 | 23 357.00 | 778 335.00 | 801 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 771.00 | | | 279 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91.00 | | | 91.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |