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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 166 037.00 | 1 034 834.00 | 3 131 204.00 | 4 166 037.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 168 113.00 | 1 034 834.00 | 3 133 280.00 | 4 168 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 112.00 | | 136 112.00 | 136 112.00 |
072 Créances – Autres | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
084 Disponibilités | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 944.00 | | 243 944.00 | 243 944.00 |
110 Total général Actif | 4 412 057.00 | 1 034 834.00 | 3 377 223.00 | 4 412 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 560 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 330 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 397 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 377 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 086 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 156 477.00 | | | 4 156 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 614.00 | | | 262 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250 977.00 | | | 250 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |