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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AP Constructions | 55 494.00 | 8 523.00 | 46 971.00 | 55 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 089.00 | 12 372.00 | 16 717.00 | 29 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 15 740.00 | 3 535.00 | 19 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 680.00 | 44 681.00 | 132 998.00 | 177 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 793.00 | 5 737.00 | 656 057.00 | 661 793.00 |
BZ Autres créances | 803 739.00 | | 803 739.00 | 803 739.00 |
CF Disponibilités | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 543.00 | 5 737.00 | 1 631 806.00 | 1 637 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 223.00 | 50 418.00 | 1 764 805.00 | 1 815 223.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DH Report à nouveau | 17 521.00 | 12 591.00 | | 17 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 904.00 | 5 353.00 | | 10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 33 088.00 | 22 185.00 | | 33 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 197.00 | 301 186.00 | | 402 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 770 472.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 715.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 665.00 | 643 963.00 | | 715 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 003.00 | 67 806.00 | | 98 003.00 |
EA Autres dettes | 315 430.00 | 35 492.00 | | 315 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 717.00 | 1 819 633.00 | | 1 731 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 805.00 | 1 841 818.00 | | 1 764 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 922.00 | 1 519 633.00 | | 1 474 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 854.00 | | 105 992.00 | 107 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 166.00 | 177 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 166.00 | 162 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 808.00 | | 68 492.00 | 99 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 440.00 | 15 241.00 | | 29 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 2 146.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | 13 095.00 | | 23 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 809.00 | 4 560.00 | 68 632.00 | 69 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 809.00 | 4 560.00 | 68 632.00 | 69 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 809.00 | 4 560.00 | 68 632.00 | 69 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | 68 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 665.00 | 715 665.00 | | 715 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 430.00 | 315 430.00 | | 315 430.00 |
UX Autres créances clients | 661 793.00 | 661 793.00 | | 661 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 206.00 | 256 794.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 704 425.00 | 704 425.00 | | 704 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 499.00 | 1 470 499.00 | | 1 470 499.00 |
VW T.V.A. | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 295.00 | 1 474 501.00 | 256 794.00 | 1 731 295.00 |