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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 3 000.00 | |
AP Constructions | | | 808 561.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 132 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 963 968.00 | |
BT Marchandises | | | 5 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 137 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 483.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 377 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 341 675.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 117.00 | -352 336.00 | | -370 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 036.00 | -17 781.00 | | 58 036.00 |
DL TOTAL (I) | -262 081.00 | -320 117.00 | | -262 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 770.00 | 468 746.00 | | 398 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 898.00 | 1 232 929.00 | | 1 032 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 631.00 | 78 556.00 | | 99 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 494.00 | 38 487.00 | | 48 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 19 880.00 | 35 092.00 | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 756.00 | 1 857 892.00 | | 1 603 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 675.00 | 1 537 774.00 | | 1 341 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 074 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 988.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 2 532.00 | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 6 882.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 535.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 535.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 5 347.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 025.00 | 916 844.00 | | 1 098 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 989.00 | 934 626.00 | | 1 039 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 036.00 | -17 781.00 | | 58 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 193.00 | 140 988.00 | | 524 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 152.00 | 1 760.00 | | 29 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 041.00 | 139 228.00 | | 495 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 898.00 | 1 032 898.00 | | 1 032 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 771.00 | 85 124.00 | 313 647.00 | 398 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 050.00 | 164 550.00 | 17 500.00 | 182 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 757.00 | 1 290 110.00 | 313 647.00 | 1 603 757.00 |