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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 650.00 | 35 350.00 | 84 300.00 | 119 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 650.00 | 35 350.00 | 100 300.00 | 135 650.00 |
060 Stock marchandises | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
110 Total général Actif | 163 259.00 | 35 350.00 | 127 909.00 | 163 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
252 Charges sociales | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |