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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 130.00 | 670.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 849.00 | 4 879.00 | 7 969.00 | 12 849.00 |
040 Immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 239.00 | 6 009.00 | 19 229.00 | 25 239.00 |
060 Stock marchandises | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
072 Créances – Autres | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
110 Total général Actif | 75 725.00 | 6 009.00 | 69 715.00 | 75 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 405.00 | 431 581.00 | | 389 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 461.00 | 500.00 | | 3 461.00 |
230 Autres produits | 7 071.00 | 9 522.00 | | 7 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 937.00 | 441 603.00 | | 399 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 450.00 | 144 914.00 | | 115 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 843.00 | -7 293.00 | | 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | 262.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 109 586.00 | 139 629.00 | | 109 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 3 527.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 186.00 | 140 567.00 | | 107 186.00 |
252 Charges sociales | 31 101.00 | 46 483.00 | | 31 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | 2 969.00 | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | 2 409.00 | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 728.00 | 473 467.00 | | 372 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 209.00 | -31 864.00 | | 27 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 651.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 1 738.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 081.00 | -34 253.00 | | 28 081.00 |