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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 368.00 | 360.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 969.00 | 691.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992.00 | 3 337.00 | 3 654.00 | 6 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 701.00 | | 198 701.00 | 198 701.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 643.00 | | 263 643.00 | 263 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 636.00 | 3 337.00 | 267 298.00 | 270 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DL TOTAL (I) | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 298.00 | | | 267 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 493.00 | | | 192 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 256.00 | | 621 256.00 | 621 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 256.00 | | 621 256.00 | 621 256.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 271.00 | | | 594 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 663.00 | | | 551 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011.00 | | 1 500.00 | 6 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 4 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 500.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | 796.00 | 519.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 796.00 | 519.00 | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 198 701.00 | 198 701.00 | | 198 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 122.00 | 219 520.00 | 2 602.00 | 222 122.00 |
VW T.V.A. | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
YT Sous‐traitance | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 796.00 | | | 259 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |