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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 200.00 | 1 119.00 | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 481.00 | 61 902.00 | 71 579.00 | 133 481.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 888.00 | 62 102.00 | 72 786.00 | 134 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 916.00 | | 382 916.00 | 382 916.00 |
072 Créances – Autres | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 103.00 | | 515 103.00 | 515 103.00 |
110 Total général Actif | 649 991.00 | 62 102.00 | 587 889.00 | 649 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 982 176.00 | 944 160.00 | | 982 176.00 |
222 Production stockée | 4 907.00 | 29 066.00 | | 4 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 956.00 | 4 000.00 | | 5 956.00 |
230 Autres produits | 32 282.00 | 32 043.00 | | 32 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 321.00 | 1 009 269.00 | | 1 025 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 474.00 | 198 274.00 | | 219 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 850.00 | -13 000.00 | | -10 850.00 |
242 Autres charges externes. | 359 734.00 | 331 043.00 | | 359 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 9 528.00 | | 6 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 133.00 | 343 380.00 | | 299 133.00 |
252 Charges sociales | 122 433.00 | 114 323.00 | | 122 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 127.00 | 15 728.00 | | 13 127.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 18.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 288.00 | 999 293.00 | | 1 010 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 033.00 | 9 975.00 | | 15 033.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 254.00 | 2 439.00 | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 26 816.00 | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 1 391.00 | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 144.00 | 3 529.00 | | 9 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |