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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 983.00 | 19 206.00 | 7 778.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 751.00 | 25 384.00 | 53 367.00 | 78 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 734.00 | 44 590.00 | 61 144.00 | 105 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BZ Autres créances | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
CF Disponibilités | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 830.00 | 44 590.00 | 429 240.00 | 473 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 87 112.00 | 43 391.00 | | 87 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 324.00 | 44 240.00 | | 45 324.00 |
DL TOTAL (I) | 138 156.00 | 92 832.00 | | 138 156.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 141.00 | 18 752.00 | | 57 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 5 011.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 40 680.00 | | 44 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 376.00 | 28 421.00 | | 109 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 084.00 | 92 865.00 | | 213 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 240.00 | 185 696.00 | | 429 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 281.00 | 84 075.00 | | 160 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 9 963.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | 236.00 | | 3 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 354.00 | 236.00 | | 82 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 978.00 | -236.00 | | -71 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 3 529.00 | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 630.00 | 304 010.00 | | 480 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 305.00 | 259 770.00 | | 435 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 324.00 | 44 240.00 | | 45 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 378.00 | | 33 322.00 | 73 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 105 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 78 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | | 33 322.00 | 46 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 817.00 | 3 015.00 | 52 803.00 | 55 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 039.00 | 299 039.00 | | 299 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 084.00 | 160 281.00 | 52 803.00 | 213 084.00 |