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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 768.00 | 2 731.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 850.00 | 1 868.00 | 6 982.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 299.00 | 2 636.00 | 45 663.00 | 48 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 075.00 | 2 636.00 | 60 439.00 | 63 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 829.00 | | | -29 829.00 |
DL TOTAL (I) | -24 829.00 | | | -24 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 934.00 | 7 586.00 | 31 746.00 | 46 934.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892.00 | 3 942.00 | 950.00 | 4 892.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 268.00 | 45 920.00 | 31 746.00 | 85 268.00 |