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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 228.00 | 1 130 790.00 | 113 435.00 | 1 244 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 228.00 | 1 130 790.00 | 113 439.00 | 1 244 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 981.00 | 1 130 790.00 | 191 192.00 | 1 321 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -388 715.00 | | | -388 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 721.00 | | | -72 721.00 |
DL TOTAL (I) | -461 426.00 | | | -461 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 007.00 | | | 463 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 618.00 | | | 652 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 192.00 | | | 191 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 025.00 | | | 588 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 520.00 | | | 259 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 721.00 | | | -72 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 228.00 | | | 1 244 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 228.00 | | | 1 244 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 944.00 | 248 846.00 | | 881 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 944.00 | 248 846.00 | | 881 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 271.00 | 133 693.00 | 14 578.00 | 148 271.00 |
VI Groupe et associés | 412 992.00 | 412 992.00 | | 412 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 618.00 | 588 025.00 | 64 593.00 | 652 618.00 |